Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 12.6.2026

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
KBC Multi Interest Cash USD 0,0972 338 284,00 0,00 338 284,00 0,00 -338 284,00 -1 392 291,00 -2 189 050,00 -4 210 720,00 -4 255 744,00 9 132 507,00
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R] 0,4953 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 327,00 -12 327,00 -12 327,00 -12 327,00 -12 327,00
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C] 0,5523 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -21 848,00 -21 848,00 -21 848,00 -21 848,00 -21 848,00
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK 0,9900 0,00 24,44 0,00 24,44 24,44 403,92 34 961,79 -17 121,42 -19 160,25 -27 575,24
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE) 0,1635 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR 1,1213 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 498,62 498,62 498,62
Amundi Funds Cash EUR - A2 EUR 0,0492 245 474,76 150 827,31 245 474,76 150 827,31 -94 647,45 -226 787,76 -1 004 083,81 -1 261 152,70 -1 504 693,88 -2 341 936,11
Amundi Funds Cash USD - A2 USD 0,0868 0,00 10 213,86 0,00 10 213,86 10 213,86 -66 350,97 832 547,43 1 190 786,80 1 190 786,80 1 339 972,01
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF 0,0598 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares EUR Cash UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON FUND MONEY MKT EUR T1 Z ICH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 199 999,96 -2 711 059,89 5 362 356,38 5 512 356,38 5 362 356,38
BlackRock ICS Euro Gov Liquidity Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Euro Gov Liquidity Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Sterling Gov Liquidity Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Sterling Gov Liquidity Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS US Treasury Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS US Treasury Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF