Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 2.5.2025

Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
KBC Multi Interest Cash USD 0,1739 0,00 6 119,00 0,00 6 119,00 6 119,00 -82 441,00 64 846,00 -119 704,00 224 463,00 -1 295 889,00
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R] 0,3635 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,00 -58,00 -10 522,00 -9 379,00 291 410,00
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C] 0,4244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -48 741,00 -148 500,00 -272 783,00 -151 149,00 -424 223,00
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK 0,7855 0,00 1 214,00 0,00 1 214,00 1 214,00 3 660,51 -152 443,56 -154 392,52 -140 989,37 -151 230,75
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE) 0,4807 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR 1,0886 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 124,15 0,00 -1 124,15
Amundi Funds Cash EUR - A2 EUR 0,0924 35 070,97 42 276,13 35 070,97 42 276,13 7 205,16 -121 595,74 -2 930 015,89 -4 280 084,08 -2 950 310,57 -2 804 960,58
Amundi Funds Cash USD - A2 USD 0,1086 0,00 12 644,44 0,00 12 644,44 12 644,44 35 190,67 124 810,60 153 348,10 99 131,20 455 290,61
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )