Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 14.8.2026

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
KBC Multi Interest Cash USD 0,0986 0,00 168 758,00 0,00 168 758,00 168 758,00 -687 440,00 -2 414 207,00 -3 723 922,00 -5 277 660,00 2 014 229,00
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R] 0,4324 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 330,00 -12 330,00 -12 330,00 -12 330,00
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C] 0,4088 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15 093,00 -15 093,00 -15 093,00 -15 093,00
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK 1,0405 49,33 24,20 49,33 24,20 -25,13 -10,02 3 018,07 -17 336,61 -16 546,10 -13 028,93
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE) 0,1710 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR 1,1644 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 498,90 498,90 997,52 997,52
Amundi Funds Cash EUR - A2 EUR 0,0546 91 816,00 51 849,26 91 816,00 51 849,26 -39 966,74 -333 821,88 -2 036 106,90 -3 068 505,03 -3 314 013,02 -3 541 127,32
Amundi Funds Cash USD - A2 USD 0,0845 13 590,10 0,00 13 590,10 0,00 -13 590,10 -14 335,07 -90 156,50 783 075,83 1 166 981,27 1 335 417,89
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF 0,0615 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares EUR Cash UCITS ETF 0,0571 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON FUND MONEY MKT EUR T1 Z ICH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 499 999,98 1 800 055,96 1 112 412,30 8 512 412,30 8 362 412,30
BlackRock ICS Euro Gov Liquidity Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Euro Gov Liquidity Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Sterling Gov Liquidity Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Sterling Gov Liquidity Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS US Treasury Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS US Treasury Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF