Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 28.8.2026

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
KBC Multi Interest Cash USD 0,0992 204 498,00 259 112,00 204 498,00 259 112,00 54 614,00 223 372,00 -1 305 586,00 -2 462 875,00 -5 199 265,00 -1 164 795,00
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R] 0,4297 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3,00 -12 330,00 -12 330,00 -12 330,00
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C] 0,4217 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 755,00 -15 093,00 -15 093,00 -15 093,00
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK 1,0433 0,00 3 106,76 0,00 3 106,76 3 106,76 1 554,07 4 217,79 39 155,14 -15 464,65 -13 251,29
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE) 0,1705 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR 1,1667 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 498,90 498,90 997,52 997,52
Amundi Funds Cash EUR - A2 EUR 0,0534 112 759,72 22 779,99 112 759,72 22 779,99 -89 979,73 -1 528 793,52 -3 392 793,37 -4 303 640,17 -4 809 906,23 -4 833 566,08
Amundi Funds Cash USD - A2 USD 0,0818 0,00 26 588,50 0,00 26 588,50 26 588,50 44 303,74 44 302,17 866 635,74 1 224 875,11 1 348 629,89
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF 0,0602 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares EUR Cash UCITS ETF 0,0557 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON FUND MONEY MKT EUR T1 Z ICH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 300 055,92 1 112 412,30 8 512 412,30 8 362 412,30
BlackRock ICS Euro Gov Liquidity Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Euro Gov Liquidity Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Sterling Gov Liquidity Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Sterling Gov Liquidity Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS US Treasury Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS US Treasury Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF