Prehľad predajov

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

			Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. )				Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu	Volatilita fondu %	Suma vrátených podielov	Suma vydaných podielov	Upravená suma vrátených podielov	Upravená suma vydaných podielov	1 týžden	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	YTD	1 rok
KBC Multi Interest Cash USD	0,0918	4 488,00	31 375,00	4 488,00	31 375,00	26 887,00	-366 627,00	-551 628,00	-3 257 458,00	-5 998 046,00	-5 812 314,00
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R]	0,3620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 330,00	-12 330,00	-12 330,00
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C]	0,4099	4 708,00	6 072,00	4 708,00	6 072,00	1 364,00	1 364,00	1 364,00	-13 729,00	-13 729,00	-13 729,00
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK	0,9304	22 539,91	0,00	22 539,91	0,00	-22 539,91	-21 553,78	-26 549,45	-22 772,16	-42 008,41	-41 973,51
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE)	0,2062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR	1,2557	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,90	997,52	997,52
Amundi Funds Cash EUR - A2 EUR	0,0559	63 998,53	297 319,74	63 998,53	297 319,74	233 321,21	44 358,91	-1 982 953,83	-4 170 734,02	-5 222 034,40	-4 937 476,31
Amundi Funds Cash USD - A2 USD	0,0773	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 845,46	92 333,44	40 712,34	1 272 904,81	1 150 161,30
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF	0,0985	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares EUR Cash UCITS ETF	0,0607	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EURIZON FUND MONEY MKT EUR T1 Z ICH	0,1730	0,00	899 999,92	0,00	0,00	899 999,92	-100 000,11	-2 200 000,14	-2 399 944,03	6 312 412,16	6 162 412,16
BlackRock ICS Euro Gov Liquidity Fund (D)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BlackRock ICS Euro Gov Liquidity Fund (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BlackRock ICS Sterling Gov Liquidity Fund (D)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BlackRock ICS Sterling Gov Liquidity Fund (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BlackRock ICS US Treasury Fund (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BlackRock ICS US Treasury Fund (D)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Názov fondu	Volatilita fondu %	Suma vrátených podielov	Suma vydaných podielov	Upravená suma vrátených podielov	Upravená suma vydaných podielov	1 týžden	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	YTD	1 rok
			Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. )				Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )