Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 18.9.2026

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
KBC Multi Interest Cash USD 0,0946 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -165 727,00 -1 156 825,00 -2 946 767,00 -5 443 387,00 -2 152 337,00
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R] 0,3870 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3,00 -12 330,00 -12 330,00 -12 330,00
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C] 0,4154 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 755,00 -15 093,00 -15 093,00 -15 093,00
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK 1,0442 6 716,65 10 449,21 6 716,65 10 449,21 3 732,56 6 676,08 8 814,49 38 948,83 -9 066,63 -6 958,11
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE) 0,1850 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR 1,2405 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 498,90 997,52 997,52
Amundi Funds Cash EUR - A2 EUR 0,0536 54 975,80 10 692,53 54 975,80 10 692,53 -44 283,27 -1 662 672,19 -3 630 556,36 -4 700 852,51 -5 188 993,73 -5 179 590,49
Amundi Funds Cash USD - A2 USD 0,0805 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -115 824,56 -229 808,54 646 896,22 1 008 059,35 933 461,16
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF 0,0605 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares EUR Cash UCITS ETF 0,0557 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON FUND MONEY MKT EUR T1 Z ICH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 100 000,03 900 055,89 -1 811 004,00 6 412 412,27 6 262 412,27
BlackRock ICS Euro Gov Liquidity Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Euro Gov Liquidity Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Sterling Gov Liquidity Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Sterling Gov Liquidity Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS US Treasury Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS US Treasury Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF