Prehľad predajov

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

			Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. )				Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu	Volatilita fondu %	Suma vrátených podielov	Suma vydaných podielov	Upravená suma vrátených podielov	Upravená suma vydaných podielov	1 týžden	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	YTD	1 rok
KBC Multi Interest Cash USD	0,1496	1 009 318,00	66 962,00	1 009 318,00	66 962,00	-942 356,00	-926 611,00	-887 475,00	6 661 135,00	-950 392,00	12 592 741,00
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R]	0,4506	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,00
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C]	0,5945	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-148 500,00
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK	0,7394	0,00	2 960,52	0,00	2 960,52	2 960,52	5 394,66	5 327,69	9 430,02	5 892,41	-160 194,18
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE)	0,1410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR	0,7353	0,00	498,62	0,00	498,62	498,62	498,62	498,62	498,62	498,62	498,62
Amundi Funds Cash EUR - A2 EUR	0,0589	195 901,06	523 125,99	195 901,06	523 125,99	327 224,93	-173 211,26	39 375,62	-396 386,63	-166 144,83	-4 240 487,63
Amundi Funds Cash USD - A2 USD	0,0779	0,00	152 194,34	0,00	152 194,34	152 194,34	383 905,44	261 161,93	523 244,04	383 905,44	693 423,44
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares EUR Cash UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EURIZON FUND MONEY MKT EUR T1 Z ICH		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	7 250 000,00	7 250 000,00	7 400 000,00	7 250 000,00
BlackRock ICS Euro Gov Liquidity Fund (D)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BlackRock ICS Euro Gov Liquidity Fund (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BlackRock ICS Sterling Gov Liquidity Fund (D)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BlackRock ICS Sterling Gov Liquidity Fund (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BlackRock ICS US Treasury Fund (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BlackRock ICS US Treasury Fund (D)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Názov fondu	Volatilita fondu %	Suma vrátených podielov	Suma vydaných podielov	Upravená suma vrátených podielov	Upravená suma vydaných podielov	1 týžden	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	YTD	1 rok
			Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. )				Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )