Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 3.7.2026

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
KBC Multi Interest Cash USD 0,0978 0,00 69 187,00 0,00 69 187,00 69 187,00 -560 088,00 -1 835 888,00 -4 477 548,00 -4 477 548,00 7 360 906,00
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R] 0,4720 3,00 0,00 3,00 0,00 -3,00 -3,00 -12 330,00 -12 330,00 -12 330,00 -12 330,00
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C] 0,5289 0,00 6 755,00 0,00 6 755,00 6 755,00 6 755,00 -15 093,00 -15 093,00 -15 093,00 -15 093,00
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK 0,9967 864,24 959,19 864,24 959,19 94,95 1 398,52 28 941,30 -17 786,17 -17 786,17 -23 776,24
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE) 0,1682 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR 1,1461 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 498,90 498,90 997,52 997,52 997,52
Amundi Funds Cash EUR - A2 EUR 0,0491 99 618,14 4 986,44 99 618,14 4 986,44 -94 631,70 -339 375,65 -936 078,87 -1 749 422,08 -1 749 422,08 -2 432 836,50
Amundi Funds Cash USD - A2 USD 0,0883 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 072,14 834 852,77 1 217 645,08 1 217 645,08 1 365 128,28
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF 0,0603 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares EUR Cash UCITS ETF 0,0571 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON FUND MONEY MKT EUR T1 Z ICH 0,00 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00 2 100 000,00 -1 099 999,81 7 612 356,38 7 612 356,38 7 462 356,38
BlackRock ICS Euro Gov Liquidity Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Euro Gov Liquidity Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Sterling Gov Liquidity Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Sterling Gov Liquidity Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS US Treasury Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS US Treasury Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF