Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 24.7.2026

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
KBC Multi Interest Cash USD 0,0965 907 779,00 22 281,00 907 779,00 22 281,00 -885 498,00 -928 983,00 -2 785 273,00 -5 291 286,00 -5 475 718,00 2 284 199,00
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R] 0,4267 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3,00 -12 330,00 -12 330,00 -12 330,00 -12 330,00
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C] 0,3947 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 755,00 -15 093,00 -15 093,00 -15 093,00 -15 093,00
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK 1,0122 0,00 1 250,09 0,00 1 250,09 1 250,09 2 595,13 29 858,95 -17 365,70 -15 285,99 -11 041,85
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE) 0,1695 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR 1,1525 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 498,90 997,52 997,52 997,52
Amundi Funds Cash EUR - A2 EUR 0,0518 202 666,86 25 091,21 202 666,86 25 091,21 -177 575,65 -1 502 976,41 -2 183 638,96 -2 967 854,60 -3 157 766,79 -3 601 282,90
Amundi Funds Cash USD - A2 USD 0,0876 1 772,29 0,00 1 772,29 0,00 -1 772,29 -38 101,03 -47 544,16 940 877,62 1 179 544,05 1 318 882,65
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF 0,0611 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares EUR Cash UCITS ETF 0,0561 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON FUND MONEY MKT EUR T1 Z ICH 0,00 499 999,98 0,00 0,00 499 999,98 1 400 055,92 -199 943,89 1 112 412,30 8 512 412,30 8 362 412,30
BlackRock ICS Euro Gov Liquidity Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Euro Gov Liquidity Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Sterling Gov Liquidity Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Sterling Gov Liquidity Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS US Treasury Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS US Treasury Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF